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    債市早參11月3日


      債市 要聞

      【財政部部長劉昆:進一步發揮政府債券金融工具作用,加強地方政府融資平臺公司治理】

      11月2日,財政部部長劉昆在《黨的二十大報告輔導讀本》中發表題為《健全現代預算制度》的署名文章 ,文章指出,增強財政可持續能力,筑牢風險防范制度機制,完善國債收益率 曲線,進一步發揮政府債券金融工具作用。防范化解政府債務風險,堅持高壓監管,堅決遏制隱性債務增量,妥善化解存量,逐步實現地方政府債務按統一規則合并監管。加大違法違規舉債查處力度,完善問責閉環管理和集中公開機制。加強地方政府融資平臺公司治理,打破政府兜底預期。

      【央行 行長易綱:在多邊債務重組 中堅決維護我國海外債權利益】

      11月2日,央行行長易綱在《黨的二十大報告輔導讀本》中發表文章《建設現代中央銀行 制度》,文章指出,在多邊債務重組中堅決維護我國海外債權利益。對于海外債權,按照“誰投資誰承擔風險、誰決策誰負責風險補償”的原則,由金融機構和企業承擔主體責任,相關決策部門充分考慮項目的金融可持續性,負責風險補償。

      【銀保監會 主席郭樹清 :嚴格規范金融產品 銷售管理】

      11月2日,銀保監會主席郭樹清在《黨的二十大報告輔導讀本》中發表《加強和完善現代金融監管》署名文章。文章指出,要嚴格規范金融產品銷售管理,強化風險提示和信息披露、大力整治虛假宣傳、誤導銷售、霸王條款等問題。推動健全金融糾紛多元化解機制,暢通投訴受理渠道。依法保障金融消費者自主選擇、公平交易、信息安全等基本權利,守護好廣大人民群眾“錢袋子”。

      【中債增進公司正推進十余家房企發債支持 涉及金額約200億元】

      據財聯社報道,11月2日,人民銀行行長易綱在香港金融管理局“國際金融 領袖投資峰會”上接受訪談時表示,人民銀行積極支持房地產行業健康發展。隨著中國城鎮化進程不斷推進,相信房地產市場能保持平穩健康發展。此前一天,交易商協會、中國房地產業 協會聯合中債增進公司,召集21家民營房企召開座談會。與會企業表示,座談會明確中債增進公司將繼續加大對民營房企發債的支持力度,目前正在推進十余家房企的增信發債,涉及金額約200億元。

      【千萬罰單背后:4106億元理財資產待整改 城/農商行壓力最大】

      據第一財經,繼今年6月中銀理財、光大理財被罰之后,近日,銀保監會官網再次掛出4份理財業務罰單。從處罰案由來看,銀行理財 老產品規模反彈、托管業務管理不到位,理財公司產品資產配置超標或不達標等問題與此前一致,但業績比較基準的展示問題屬首次提及。據中信證券 (行情600030,診股 )測算,就不合規資產整改規模來看,按照二季度末8.60萬億元的現金管理類理財產品 測算,在今年年底過渡期結束前可能有4106億元的資產需要整改,其中城/農商行整改壓力最大。

      【城投商票逾期扎堆:大肆托底在前,項目難入市在后,業內稱“債務走高或倒逼其轉型發展”】

      據每經網,今年在土拍市場風頭強勁的城投公司,近期因商票逾期增多及財政部的新通知等消息,再次引發市場關注。據上海票據交易所公布的信息,9月19家城投公司商票逾期,其中10家公司為新增,占比超過一半。19家商票逾期城投公司中,山東9家、江蘇4家、河南2家,貴州、云南、廣西 和湖南各1家?硕鸾y計數據顯示,2021-2022年集中供地項目整體開工率為33%,城投公司拿地開工率僅16%。對于城投商票逾期增多及近期財政部發文等因素對市場后續影響,諸葛找房數據研究中心高級分析師關榮雪在接受記者微信采訪時表示,規范城投發展,因此在當前形勢下,城投公司需要轉型發展。

      【國際投資者認購踴躍! 多地“扎堆”發行離岸人民幣 地方政府債券】

      據中國證券報,日前,記者梳理發現,多地“扎堆”發行離岸人民幣地方政府債券。10月下旬,海南省、廣東省分別在香港、澳門地區成功發行離岸人民幣地方政府債券,發行金額分別為50億元、20億元。此外,深圳市在香港發行離岸人民幣地方政府債券路演也已完成。業內人士認為,地方政府發行離岸人民幣債券有利于拓寬地方政府的融資渠道,同時有助于豐富人民幣離岸債券市場 ,助推人民幣國際化。

      【REITS 再迎新!持續擴容同時,三季末表現分化,部分成立以來錄得超30%收益】

      11月1日,華夏基金 華潤有巢租賃住房REIT正式獲得證監會發行批文,REITs市場即將迎來新成員。這是華潤置地旗下有巢住房租賃(深圳)有限公司、中信證券、華夏基金強強聯合推出的重磅REITs項目,也是國內首單市場化機構運營的保障性租賃住房REITs。目前,已上市公募REITs有20只,截至11月1日,18只上市以來錄得正收益,11只超30%;今年以來,11只錄得正收益,3只在10%以上。據華泰證券 (行情601688,診股 )統計,特許經營權類三季度基金收入、凈利潤多環比上行;高速類受疫情影響有所緩和,收入和凈利潤均不及預期,但環比多有好轉;產業園類受退租影響較大,物流園類業績相對平穩。

      【市場情緒尚未轉變,美元 債地產板塊收益率大幅上行,周變動已超7000bps】

      據財聯社報道,自本周開盤以來,中資美元債地產板塊收益率大幅上行,價格持續下跌,引發市場關注。據久期財經數據 顯示,美元債地產板塊收益率連續兩個交易日大幅上行。具體來看,在周一上行4068bps后,周二地產板塊收益率繼續上行2364bps,一周變動達7196bps,目前在305.23%位置。

      解讀:有專家表示,目前中資美元債持續波動,市場關注熱度仍然聚集地產,投資級和高收益的房地產債利差走勢表現分化,雖然政策層面繼續邊際放松,但就市場表現而言并未改變對于地產行業的謹慎和偏悲觀的看法。

      【三季度債基 杠桿率滑落1.82個百分點,國債、金融債 被青睞,權益類資產遭減持】

      據財聯社報道,基金三季報公布后,債基表現較上季度發生一些變化。從業績來看,三季度債基凈值增長率(中位數)有所回落,尤其是二級債基,呈現負收益。從持券情況來看,國債、金融債被普遍增持,一級債基及二級債基中,股票被普遍減持。此外,根據測算,債基杠桿率環比下滑1.82個百分點至120.47%。從債券配置看,三季度基金增加了對國債、金融債、中期票據的配置,分別增加18.24%、9.14%、6.03%;減少了對信用債、同業存單 的配置占比。

      【英國央行 出售7.5億國債 開啟主動量化緊縮】

      英國央行將在當地時間周二試水量化緊縮,出售7.5億英鎊 的短期國債,操作結果將在倫敦當地時間下午3點左右公布。此舉將使英國央行成為本輪緊縮周期中首個主動出售國債的主要央行。目前其他主要央行多數采取“被動式縮表”,相比之下,英國央行主動出手國債的做法更加激進。

      公開市場:

      央行公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,11月2日以利率招標方式開展了180億元7天期逆回購 操作,中標利率2.0%。Wind數據顯示,當日2800億元逆回購到期,因此當日凈回籠2620億元。

      信用債事件:

      ■金科股份 (行情000656,診股 ):未能按期足額兌付“20金科地產MTN001”0.5億元本金及利息,另外持有人會議四項議案均未獲通過;

      ■龍湖集團:穆迪確認龍湖集團“Baa2”發行人評級,展望下調至“負面”;

      ■旭輝集團:旭輝控股境外債重組不會觸發公司存續債交叉違約或加速到期,境內信用債將按時兌付本息;

      ■鑫苑置業:擬將“20鑫苑01”利息展期,11月7日召開債券持有人會議;

      ■中國恒大 :盛京銀行曾向中國恒大提供借款325.95億,因未能收回現已提出訴訟;

      ■港龍中國地產:就2022年票據交換要約獲1.45億美元指示交回;

      ■新華聯 (行情000620,診股 )控股:重整案將于11月8日召開第一次債權人會議;

      ■如意集團 (行情002193,診股 ):股東所持9134萬股股份被輪候凍結;

      ■泛?毓 (行情000046,診股 ):公司部分資產被凍結,涉及5.8億元;

      ■紅星美凱龍 (行情601828,診股 ):“17紅星02”持有人通過變更兌付安排等議案;

      ■ST熊貓 (行情600599,診股 ):實控人因涉嫌非法吸收公眾存款罪被批捕;

      ■灌江新城建設:監事涉嫌嚴重違法被調查、采取強制措施;

      ■藍光發展 (行情600466,診股 ):近期新增訴訟涉案金額合計約11.52億元;

      ■大唐山東發電:截至2022年9月底,大唐山東資產負債率為91.46%,將觸發投資人保護機制;

      ■溧水產投:累計新增借款占上年末凈資產的33.43%。

      市場動態:

      【債券市場|主要資金利率小幅回落,期貨現券窄幅震蕩】

      周三,主要資金利率小幅回落,期貨現券窄幅震蕩,地產債多數下跌。國債期貨 小幅收跌,10年期主力合約跌0.05%,5年期主力合約跌0.05%,2年期主力合約跌0.01%。銀行間 主要利率債收益率多數上行。

      【貨幣市場|貨幣市場利率多數下跌,銀行間流動性整體較為寬松】

      周三,貨幣市場利率多數下跌,銀行間流動性整體較為寬松。銀存間質押式回購 1天期品種報1.7244%,跌9.55個基點;7天期報1.7104%,跌2.69個基點;14天期報1.5768%,跌1.08個基點;1個月期報1.5755%,漲2.42個基點。

      Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種下行8.8bp報1.755%,7天期下行5.8bp報1.771%,14天期上行3bp報1.682%,1個月期上行0.1bp報1.684%。

      銀銀間回購定盤利率全線下跌。FDR001報1.75%,跌9個基點;FDR007報1.7354%,跌3.46個基點;FDR014報1.56%,跌1個基點。

      銀行間回購定盤利率多數下跌。FR001報1.80%,跌15個基點;FR007報1.80%,跌5個基點;FR014報1.85%,漲20個基點。

      【歐債市場| 歐債收益率多數上漲,英國10年期國債收益率跌7.1個基點報3.388%】

      周三,歐債收益率多數上漲,英國10年期國債收益率跌7.1個基點報3.388%,德國10年期國債收益率漲0.4個基點報2.130%,意大利10年期國債收益率漲2.9個基點報4.280%,西班牙10年期國債收益率漲1個基點報3.208%。

      【美債市場|美債收益率普遍上漲,3月期美債收益率漲1.56個基點報4.138%】

      周三,美債收益率普遍上漲,3月期美債收益率漲1.56個基點報4.138%,2年期美債收益率漲7.9個基點報4.634%,3年期美債收益率漲7.4個基點報4.578%,5年期美債收益率漲4.7個基點報4.321%,10年期美債收益率漲6.9個基點報4.118%,30年期美債收益率漲6.6個基點報4.169%。

     
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